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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 6 907.00 | 8 092.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 086.00 | 4 196.00 | 5 890.00 | 10 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 276.00 | 11 103.00 | 15 173.00 | 26 276.00 |
BN En cours de production de biens | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 816.00 | | 241 816.00 | 241 816.00 |
BZ Autres créances | 167 673.00 | | 167 673.00 | 167 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 54 708.00 | | 54 708.00 | 54 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 667.00 | | 509 667.00 | 509 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 944.00 | 11 103.00 | 524 840.00 | 535 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 214.00 | | | -113 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 540.00 | -113 214.00 | | 23 540.00 |
DL TOTAL (I) | -74 673.00 | -98 214.00 | | -74 673.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 117.00 | 70.00 | | 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 278.00 | 54 240.00 | | 87 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 120.00 | 20 000.00 | | 23 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 750.00 | 111 281.00 | | 268 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 705.00 | 14 474.00 | | 133 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 539.00 | 2 120.00 | | 86 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 513.00 | 202 187.00 | | 599 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 840.00 | 103 973.00 | | 524 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 401.00 | 1 874.00 | | 24 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 276.00 | | | 26 276.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | 1 500.00 | | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 711.00 | 374.00 | | 9 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 078.00 | 5 024.00 | | 6 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 832.00 | 3 075.00 | | 3 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 246.00 | 1 949.00 | | 2 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 750.00 | 268 750.00 | | 268 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 539.00 | 86 539.00 | | 86 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
UX Autres créances clients | 241 816.00 | 241 816.00 | | 241 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 92 439.00 | 92 439.00 | | 92 439.00 |
VC Groupe et associés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 396.00 | 23 707.00 | 63 571.00 | 87 396.00 |
VI Groupe et associés | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 961.00 | | | 16 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 657.00 | 73 657.00 | | 73 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 829.00 | 412 639.00 | 1 190.00 | 413 829.00 |
VW T.V.A. | 129 729.00 | 129 729.00 | | 129 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 631.00 | 535 941.00 | 63 571.00 | 599 631.00 |