| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450.00 | 1 277.00 | 1 173.00 | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 120.00 | 51 178.00 | 82 943.00 | 134 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 753.00 | 52 455.00 | 187 299.00 | 239 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 303.00 | | 71 303.00 | 71 303.00 |
BT Marchandises | 49 524.00 | | 49 524.00 | 49 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 836.00 | | 126 836.00 | 126 836.00 |
BZ Autres créances | 146 586.00 | | 146 586.00 | 146 586.00 |
CF Disponibilités | 136 559.00 | | 136 559.00 | 136 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 213.00 | | 531 213.00 | 531 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 966.00 | 52 455.00 | 718 511.00 | 770 966.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 357.00 | | | -89 357.00 |
DL TOTAL (I) | -51 157.00 | | | -51 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 472.00 | | | 335 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 889.00 | | | 121 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 680.00 | | | 106 680.00 |
EA Autres dettes | 205 628.00 | | | 205 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 668.00 | | | 769 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 511.00 | | | 718 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 862.00 | | | 491 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 619.00 | | 7 135.00 | 232 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 589.00 | | 6 982.00 | 129 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 030.00 | | 153.00 | 13 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 928.00 | 18 527.00 | | 33 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 928.00 | 18 527.00 | | 33 928.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 889.00 | 121 889.00 | | 121 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 918.00 | 27 918.00 | | 27 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 237.00 | 28 237.00 | | 28 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 628.00 | 205 628.00 | | 205 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
UX Autres créances clients | 126 836.00 | 126 836.00 | | 126 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VB T. V. A. | 54 398.00 | 54 398.00 | | 54 398.00 |
VC Groupe et associés | 65 612.00 | 65 612.00 | | 65 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 488.00 | 60 682.00 | 256 203.00 | 338 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 420.00 | | | 46 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 856.00 | 286 856.00 | | 286 856.00 |
VW T.V.A. | 45 177.00 | 45 177.00 | | 45 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 796.00 | 499 990.00 | 256 203.00 | 777 796.00 |