| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 817.00 | 831.00 | 986.00 | 1 817.00 |
028 Immobilisations corporelles | 435 012.00 | 63 968.00 | 371 044.00 | 435 012.00 |
040 Immobilisations financières | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 930 829.00 | 64 799.00 | 866 030.00 | 930 829.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 166 203.00 | | 166 203.00 | 166 203.00 |
060 Stock marchandises | 53 889.00 | | 53 889.00 | 53 889.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 611 756.00 | 3 367.00 | 608 390.00 | 611 756.00 |
072 Créances – Autres | 48 473.00 | | 48 473.00 | 48 473.00 |
084 Disponibilités | 233 029.00 | | 233 029.00 | 233 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 117 799.00 | 3 367.00 | 1 114 432.00 | 1 117 799.00 |
110 Total général Actif | 2 048 627.00 | 68 166.00 | 1 980 462.00 | 2 048 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 195 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 673 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 631 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 251 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 466 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 771 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 980 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 160 311.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 66 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 565 895.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 316 379.00 | 510 898.00 | | 1 316 379.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 520 143.00 | 1 087 735.00 | | 2 520 143.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 562.00 | 147 179.00 | | 160 562.00 |
222 Production stockée | 106 239.00 | | | 106 239.00 |
224 Production immobilisée | 92 076.00 | | | 92 076.00 |
230 Autres produits | 28 366.00 | 48.00 | | 28 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 223 765.00 | 1 745 860.00 | | 4 223 765.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 383 347.00 | 197 833.00 | | 383 347.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 500.00 | -57 389.00 | | 3 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 411 261.00 | 713 762.00 | | 1 411 261.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 019.00 | -57 946.00 | | -2 019.00 |
242 Autres charges externes. | 1 450 073.00 | 812 637.00 | | 1 450 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 34 330.00 | 57 087.00 | | 34 330.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 333 667.00 | 141 115.00 | | 333 667.00 |
252 Charges sociales | 168 977.00 | 84 125.00 | | 168 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 585.00 | 22 161.00 | | 47 585.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
262 Autres charges | 135.00 | 55.00 | | 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 834 222.00 | 1 913 440.00 | | 3 834 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | 389 543.00 | -167 580.00 | | 389 543.00 |
290 Produits exceptionnels | 69 655.00 | 177 083.00 | | 69 655.00 |
294 Charges financières | 5 644.00 | 3 348.00 | | 5 644.00 |
300 Charges exceptionnelles | 188 123.00 | 1 065.00 | | 188 123.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 70 339.00 | 1 463.00 | | 70 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 195 091.00 | 3 626.00 | | 195 091.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 267.00 | | | 267.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 92 076.00 | | | 92 076.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 891.00 | | | 42 891.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 276.00 | | | 18 276.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 793 518.00 | | | 793 518.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 160 311.00 | | | 160 311.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 47 877.00 | | | 47 877.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 861 521.00 | | | 861 521.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 684 586.00 | | | 684 586.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 367.00 | | | 3 367.00 |