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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 924.00 | 1 556.00 | 369.00 | 1 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 340 853.00 | 1 556.00 | 17 339 297.00 | 17 340 853.00 |
BZ Autres créances | 3 297 022.00 | | 3 297 022.00 | 3 297 022.00 |
CF Disponibilités | 267 740.00 | | 267 740.00 | 267 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 564 761.00 | | 3 564 761.00 | 3 564 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 905 614.00 | 1 556.00 | 20 904 059.00 | 20 905 614.00 |
CU Autres participations | 17 238 928.00 | | 17 238 928.00 | 17 238 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 226 413.00 | | | 2 226 413.00 |
DL TOTAL (I) | 2 236 413.00 | | | 2 236 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 838 738.00 | | | 8 838 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 825 235.00 | | | 9 825 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 667 646.00 | | | 18 667 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 904 059.00 | | | 20 904 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 828 908.00 | | | 9 828 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 581.00 | | 76 581.00 | 76 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 581.00 | | 76 581.00 | 76 581.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 556.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 540 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 540 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 353 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 226 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 616 585.00 | | | 2 616 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 172.00 | | | 390 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 226 413.00 | | | 2 226 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 340 853.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 338 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 340 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 924.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 338 928.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 556.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 556.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VC Groupe et associés | 3 285 017.00 | 3 285 017.00 | | 3 285 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 838 738.00 | | 8 838 738.00 | 8 838 738.00 |
VI Groupe et associés | 9 825 235.00 | 9 825 235.00 | | 9 825 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 300 000.00 | | | 10 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 461 262.00 | | | 1 461 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 397 022.00 | 3 297 022.00 | 100 000.00 | 3 397 022.00 |
VW T.V.A. | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 667 646.00 | 9 828 908.00 | 8 838 738.00 | 18 667 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ST Autres comptes | 184 618.00 | | | 184 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 618.00 | | | 185 618.00 |