| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 784 720.00 | | 13 784 720.00 | 13 784 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 634.00 | | 84 634.00 | 84 634.00 |
BZ Autres créances | 3 686 653.00 | | 3 686 653.00 | 3 686 653.00 |
CF Disponibilités | 12 485.00 | | 12 485.00 | 12 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 783 772.00 | | 3 783 772.00 | 3 783 772.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 2 451 190.00 | | 2 451 190.00 | 2 451 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 092 067.00 | | 20 092 067.00 | 20 092 067.00 |
CU Autres participations | 13 784 720.00 | | 13 784 720.00 | 13 784 720.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 72 385.00 | | 72 385.00 | 72 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 936 034.00 | 12 936 034.00 | | 12 936 034.00 |
DH Report à nouveau | -69 109.00 | | | -69 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -660 662.00 | -69 109.00 | | -660 662.00 |
DK Provisions réglementées | 2 741.00 | 419.00 | | 2 741.00 |
DL TOTAL (I) | 12 209 004.00 | 12 867 344.00 | | 12 209 004.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 830 520.00 | 7 825 520.00 | | 7 830 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 043.00 | 54 509.00 | | 35 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 883 063.00 | 7 888 454.00 | | 7 883 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 092 067.00 | 20 755 798.00 | | 20 092 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 634.00 | | 84 634.00 | 84 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 634.00 | | 84 634.00 | 84 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 277.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 660.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 414 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -395 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 322.00 | 419.00 | | 2 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 322.00 | 419.00 | | 2 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 322.00 | -419.00 | | -2 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 295.00 | 86 663.00 | | 117 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 957.00 | 155 772.00 | | 777 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -660 662.00 | -69 109.00 | | -660 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 767 600.00 | | 3 017 120.00 | 10 767 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 784 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 784 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 767 600.00 | | 3 017 120.00 | 10 767 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 830 520.00 | 7 830 520.00 | | 7 830 520.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 043.00 | 35 043.00 | | 35 043.00 |
UX Autres créances clients | 84 634.00 | 84 634.00 | | 84 634.00 |
VC Groupe et associés | 3 686 203.00 | 3 686 203.00 | | 3 686 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 771 287.00 | 3 771 287.00 | | 3 771 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 883 063.00 | 7 883 063.00 | | 7 883 063.00 |