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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 72.00 | 143.00 | 215.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 25 332.00 | 3 061.00 | 22 271.00 | 25 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 532.00 | 2 106.00 | 17 426.00 | 19 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 736.00 | 1 368.00 | 6 368.00 | 7 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 932.00 | 6 607.00 | 139 325.00 | 145 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
BT Marchandises | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BZ Autres créances | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CF Disponibilités | 22 197.00 | | 22 197.00 | 22 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 806.00 | | 34 806.00 | 34 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 738.00 | 6 607.00 | 174 131.00 | 180 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 626.00 | | | -43 626.00 |
DL TOTAL (I) | -38 626.00 | | | -38 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 137.00 | | | 62 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 736.00 | | | 99 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 595.00 | | | 23 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 519.00 | | | 21 519.00 |
EA Autres dettes | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 757.00 | | | 212 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 131.00 | | | 174 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 729.00 | | | 161 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421 130.00 | | 421 130.00 | 421 130.00 |
FG Production vendue services | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 833.00 | | 423 833.00 | 423 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 662.00 | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440.00 | | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | | | -440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 201.00 | | | 453 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 827.00 | | | 496 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 626.00 | | | -43 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 146 427.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 495.00 | 145 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 495.00 | 52 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 096.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 117.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 662.00 | 55.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 72.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 590.00 | 55.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 595.00 | 23 595.00 | | 23 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
UX Autres créances clients | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 932.00 | 10 904.00 | 44 872.00 | 61 932.00 |
VI Groupe et associés | 99 736.00 | 99 736.00 | | 99 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 441.00 | 3 324.00 | 3 117.00 | 6 441.00 |
VW T.V.A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 757.00 | 161 729.00 | 44 872.00 | 212 757.00 |