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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 41.00 | 1 959.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 101.00 | 160.00 | 1 941.00 | 2 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 101.00 | 201.00 | 3 900.00 | 4 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 219.00 | | 17 219.00 | 17 219.00 |
BZ Autres créances | 101 664.00 | | 101 664.00 | 101 664.00 |
CF Disponibilités | 417 467.00 | | 417 467.00 | 417 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 429.00 | | 537 429.00 | 537 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 530.00 | 201.00 | 541 329.00 | 541 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 566.00 | | | 161 566.00 |
DL TOTAL (I) | 166 566.00 | | | 166 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 971.00 | | | 186 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 793.00 | | | 122 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 764.00 | | | 374 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 329.00 | | | 541 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 656 756.00 | | 1 656 756.00 | 1 656 756.00 |
FG Production vendue services | 293 677.00 | | 293 677.00 | 293 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 950 432.00 | | 1 950 432.00 | 1 950 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 127 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201.00 | |
GE Autres charges | | | 99 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 719.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 618.00 | | | 31 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 131 520.00 | | | 2 131 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 955.00 | | | 1 969 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 566.00 | | | 161 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 201.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 41.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 160.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 971.00 | 186 971.00 | | 186 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 579.00 | 62 579.00 | | 62 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 499.00 | 22 499.00 | | 22 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 618.00 | 31 618.00 | | 31 618.00 |
VB T. V. A. | 34 454.00 | 34 454.00 | | 34 454.00 |
VC Groupe et associés | 65 185.00 | 65 185.00 | | 65 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VP Divers | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 743.00 | 102 743.00 | | 102 743.00 |
VW T.V.A. | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 764.00 | 374 764.00 | | 374 764.00 |