| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 068 000.00 | | 11 068 000.00 | 11 068 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 117 000.00 | -6 500 000.00 | 46 617 000.00 | 53 117 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 284 000.00 | -9 685 000.00 | 1 599 000.00 | 11 284 000.00 |
BF Prêts | 18 243 227.00 | | 18 243 227.00 | 18 243 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 459 080.00 | 1.00 | 49 459 080.00 | 49 459 080.00 |
BN En cours de production de biens | 17 835 000.00 | -1 363 000.00 | 16 472 000.00 | 17 835 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 490 609.00 | | 2 490 609.00 | 2 490 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
CF Disponibilités | 16 246.00 | | 16 246.00 | 16 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 137.00 | | 17 137.00 | 17 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 523 992.00 | | 2 523 992.00 | 2 523 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 625 990.00 | | 52 625 990.00 | 52 625 990.00 |
CU Autres participations | 31 215 853.00 | | 31 215 853.00 | 31 215 853.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 642 917.00 | | 642 917.00 | 642 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 096.00 | 336 069.00 | | 336 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 270 697.00 | 33 270 724.00 | | 33 270 697.00 |
DH Report à nouveau | -319 640.00 | | | -319 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 886 636.00 | -319 640.00 | | 886 636.00 |
DK Provisions réglementées | 471 319.00 | 64 425.00 | | 471 319.00 |
DL TOTAL (I) | 34 645 109.00 | 33 351 578.00 | | 34 645 109.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 550 000.00 | 7 737 000.00 | | 1 550 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 550 000.00 | 7 737 000.00 | | 1 550 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 639 704.00 | 16 004 056.00 | | 15 639 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 554 359.00 | 120 000.00 | | 1 554 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 143.00 | 570 555.00 | | 384 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 675.00 | 52 213.00 | | 402 675.00 |
EA Autres dettes | 11 327 000.00 | 5 957 000.00 | | 11 327 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 980 881.00 | 16 746 824.00 | | 17 980 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 625 990.00 | 50 098 403.00 | | 52 625 990.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 200 000.00 | 56 000.00 | | 200 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 191 000.00 | -648 000.00 | | 6 191 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 493 000.00 | | | 493 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 8 000.00 | 53 000.00 | | 8 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 501 000.00 | 53 000.00 | | 501 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 70 946 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 010 146.00 | | 1 010 146.00 | 1 010 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 146.00 | | 1 010 146.00 | 1 010 146.00 |
FN Production immobilisée | | | 788 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 718 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 500.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 819.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 698 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 955 427.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 107 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 955 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845 839.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 508.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 499 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 451 000.00 | 2 000.00 | | 451 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451 000.00 | 2 000.00 | | 451 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 583.00 | 44 600.00 | | 91 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 406 894.00 | 64 425.00 | | 406 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498 477.00 | 109 025.00 | | 498 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498 477.00 | -109 025.00 | | -498 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -821 566.00 | | | -821 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 667 427.00 | 157 456.00 | | 2 667 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 790.00 | 477 096.00 | | 1 780 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 886 636.00 | -319 640.00 | | 886 636.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 1 280 000.00 | 281 000.00 | | 1 280 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 129 000.00 | -606 000.00 | | 6 129 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 129 000.00 | -606 000.00 | | 6 129 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -62 000.00 | 42 000.00 | | -62 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 191 000.00 | -648 000.00 | | 6 191 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 459 000.00 | | | 49 459 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 459 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 459 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 459 000.00 | | | 49 459 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 554 000.00 | 1 554 000.00 | | 1 554 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 640 000.00 | 750 000.00 | 4 890 000.00 | 15 640 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 997 000.00 | | | 997 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 194 000.00 | 2 304 000.00 | 4 890 000.00 | 17 194 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |