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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 770.00 | 6 863.00 | 8 907.00 | 15 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 002.00 | 5 437.00 | 38 565.00 | 44 002.00 |
040 Immobilisations financières | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 877.00 | 12 300.00 | 176 577.00 | 188 877.00 |
060 Stock marchandises | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
084 Disponibilités | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 516.00 | | 21 516.00 | 21 516.00 |
110 Total général Actif | 210 393.00 | 12 300.00 | 198 093.00 | 210 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -108 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -105 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 188 877.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 999.00 | | | 104 999.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
230 Autres produits | 24 393.00 | | | 24 393.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 078.00 | | | 131 078.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 368.00 | | | 53 368.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 280.00 | | | -9 280.00 |
242 Autres charges externes. | 64 129.00 | | | 64 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 981.00 | | | 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 798.00 | | | 75 798.00 |
252 Charges sociales | 38 710.00 | | | 38 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 028.00 | | | 236 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | -104 950.00 | | | -104 950.00 |
294 Charges financières | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | -108 239.00 | | | -108 239.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 658.00 | | | 31 658.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 188 877.00 | | | 188 877.00 |