| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 313.00 | 1 254.00 | 4 059.00 | 5 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 313.00 | 1 254.00 | 204 059.00 | 205 313.00 |
CF Disponibilités | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 741.00 | 1 254.00 | 204 486.00 | 205 741.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 694.00 | | | -2 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 504.00 | -2 694.00 | | 45 504.00 |
DL TOTAL (I) | 52 810.00 | 7 306.00 | | 52 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 250.00 | 50 000.00 | | 51 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426.00 | 1 430.00 | | 426.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 150 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 676.00 | 201 430.00 | | 151 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 486.00 | 208 736.00 | | 204 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 676.00 | 201 430.00 | | 151 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 750.00 | | | 49 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 246.00 | 2 694.00 | | 4 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 504.00 | -2 694.00 | | 45 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 313.00 | | | 205 313.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 313.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 313.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |