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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 720.00 | 1 057.00 | 3 663.00 | 4 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 187.00 | 14 457.00 | 82 731.00 | 97 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 958.00 | 15 514.00 | 116 444.00 | 131 958.00 |
BT Marchandises | 987 862.00 | | 987 862.00 | 987 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 088.00 | 2 211.00 | 9 877.00 | 12 088.00 |
BZ Autres créances | 301 039.00 | | 301 039.00 | 301 039.00 |
CF Disponibilités | 242 874.00 | | 242 874.00 | 242 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 234.00 | | 14 234.00 | 14 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 097.00 | 2 211.00 | 1 555 886.00 | 1 558 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 055.00 | 17 725.00 | 1 672 329.00 | 1 690 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65 153.00 | | | 65 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 232.00 | 65 953.00 | | 80 232.00 |
DL TOTAL (I) | 154 185.00 | 73 953.00 | | 154 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 110.00 | 81 611.00 | | 64 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 4 849.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 743.00 | 1 135 616.00 | | 1 021 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 157.00 | 500 007.00 | | 416 157.00 |
EA Autres dettes | 15 986.00 | 13 263.00 | | 15 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 145.00 | 1 735 345.00 | | 1 518 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 329.00 | 1 809 299.00 | | 1 672 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 035.00 | 1 671 236.00 | | 1 454 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 042.00 | | 1 915.00 | 130 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 992.00 | | 1 915.00 | 99 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 151.00 | 10 363.00 | | 5 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 151.00 | 10 363.00 | | 5 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 430.00 | 2 211.00 | 2 430.00 | 2 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 430.00 | 2 211.00 | 2 430.00 | 2 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 430.00 | 2 211.00 | 2 430.00 | 2 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 211.00 | 2 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 743.00 | 1 021 743.00 | | 1 021 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 157.00 | 416 157.00 | | 416 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
UX Autres créances clients | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 110.00 | | | 64 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 501.00 | | | 17 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 039.00 | 301 039.00 | | 301 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 411.00 | 327 361.00 | 30 050.00 | 357 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 145.00 | 1 454 035.00 | | 1 518 145.00 |