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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 750.00 | 768.00 | 9 982.00 | 10 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 473.00 | 216.00 | 20 257.00 | 20 473.00 |
040 Immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 093.00 | 984.00 | 31 109.00 | 32 093.00 |
060 Stock marchandises | 40 570.00 | | 40 570.00 | 40 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
072 Créances – Autres | 20 294.00 | | 20 294.00 | 20 294.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 140 347.00 | | 140 347.00 | 140 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 212.00 | | 256 212.00 | 256 212.00 |
110 Total général Actif | 288 305.00 | 984.00 | 287 321.00 | 288 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 093.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 218 750.00 | | | 218 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 716 363.00 | | | 716 363.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 935 113.00 | | | 935 113.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40 570.00 | | | -40 570.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 776 131.00 | | | 776 131.00 |
242 Autres charges externes. | 66 585.00 | | | 66 585.00 |
252 Charges sociales | 650.00 | | | 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 984.00 | | | 984.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 803 780.00 | | | 803 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | 131 333.00 | | | 131 333.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 418.00 | | | 30 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | 100 908.00 | | | 100 908.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 473.00 | | | 20 473.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 093.00 | | | 32 093.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 629.00 | | | 18 629.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 141.00 | | | 20 141.00 |