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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 091 650.00 | | 1 091 650.00 | 1 091 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 085.00 | 2 184.00 | 9 901.00 | 12 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 165.00 | 2 495.00 | 26 669.00 | 29 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 886.00 | 4 679.00 | 1 136 207.00 | 1 140 886.00 |
BT Marchandises | 113 301.00 | | 113 301.00 | 113 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 103.00 | | 31 103.00 | 31 103.00 |
BZ Autres créances | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
CF Disponibilités | 392 136.00 | | 392 136.00 | 392 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 036.00 | | 547 036.00 | 547 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 921.00 | 4 679.00 | 1 683 243.00 | 1 687 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 273.00 | | | 148 273.00 |
DL TOTAL (I) | 208 273.00 | | | 208 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 186.00 | | | 1 148 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 106.00 | | | 63 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 983.00 | | | 151 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 138.00 | | | 72 138.00 |
EA Autres dettes | 39 557.00 | | | 39 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 969.00 | | | 1 474 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 243.00 | | | 1 683 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 140 886.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 140 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 091 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 091 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 986.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 679.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 679.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 983.00 | 151 983.00 | | 151 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 673.00 | 49 673.00 | | 49 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 557.00 | 39 557.00 | | 39 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
UX Autres créances clients | 31 103.00 | 31 103.00 | | 31 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 148 186.00 | 103 081.00 | 414 910.00 | 1 148 186.00 |
VI Groupe et associés | 63 106.00 | 63 106.00 | | 63 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 148 186.00 | | | 1 148 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 585.00 | 41 599.00 | 7 986.00 | 49 585.00 |
VW T.V.A. | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 969.00 | 429 864.00 | 414 910.00 | 1 474 969.00 |