| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 033.00 | 8 783.00 | 46 250.00 | 55 033.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 683.00 | 8 783.00 | 46 900.00 | 55 683.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 356.00 | | 12 356.00 | 12 356.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 034.00 | | 26 034.00 | 26 034.00 |
072 Créances – Autres | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
084 Disponibilités | 36 530.00 | | 36 530.00 | 36 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 327.00 | | 82 327.00 | 82 327.00 |
110 Total général Actif | 138 010.00 | 8 783.00 | 129 227.00 | 138 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 368.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 28 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 683.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 710.00 | | | 236 710.00 |
230 Autres produits | 106.00 | | | 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 815.00 | | | 236 815.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 080.00 | | | 97 080.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 356.00 | | | -12 356.00 |
242 Autres charges externes. | 44 021.00 | | | 44 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 582.00 | | | 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 347.00 | | | 65 347.00 |
252 Charges sociales | 25 621.00 | | | 25 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 594.00 | | | 234 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
294 Charges financières | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -100.00 | | | -100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 891.00 | | | 891.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 633.00 | | | 633.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 683.00 | | | 55 683.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 838.00 | | | 33 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 352.00 | | | 24 352.00 |