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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 200.00 | 7 969.00 | 14 231.00 | 22 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 294.00 | 5 466.00 | 3 828.00 | 9 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589.00 | 185.00 | 404.00 | 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 712.00 | 10 052.00 | 21 660.00 | 31 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 474.00 | 23 672.00 | 42 802.00 | 66 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 255.00 | | 332 255.00 | 332 255.00 |
BZ Autres créances | 46 136.00 | | 46 136.00 | 46 136.00 |
CF Disponibilités | 160 173.00 | | 160 173.00 | 160 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 173.00 | | 150 173.00 | 150 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 176.00 | | 689 176.00 | 689 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 651.00 | 23 672.00 | 731 979.00 | 755 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 434.00 | | | 434.00 |
DH Report à nouveau | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 473.00 | 8 680.00 | | 55 473.00 |
DL TOTAL (I) | 114 154.00 | 58 680.00 | | 114 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 427.00 | 56 697.00 | | 42 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614.00 | 14.00 | | 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 137.00 | 132 537.00 | | 237 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 586.00 | 70 602.00 | | 194 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 061.00 | 68 585.00 | | 143 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 825.00 | 328 437.00 | | 617 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 979.00 | 387 118.00 | | 731 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 807.00 | 286 009.00 | | 589 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 785.00 | | 5 690.00 | 60 785.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 475.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 613.00 | | 5 690.00 | 26 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 722.00 | 11 950.00 | | 11 722.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 376.00 | 3 593.00 | | 4 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 367.00 | 3 099.00 | | 2 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 979.00 | 5 258.00 | | 4 979.00 |