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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 700.00 | 3 217.00 | 8 482.00 | 11 700.00 |
AH Fonds commercial | 3 350 000.00 | | 3 350 000.00 | 3 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 942.00 | 17 226.00 | 91 716.00 | 108 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 217.00 | | 31 217.00 | 31 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 501 860.00 | 20 443.00 | 3 481 416.00 | 3 501 860.00 |
BP En cours de production de services | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 341.00 | | 102 341.00 | 102 341.00 |
BZ Autres créances | 109 460.00 | | 109 460.00 | 109 460.00 |
CF Disponibilités | 1 863 014.00 | | 1 863 014.00 | 1 863 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 668.00 | | 46 668.00 | 46 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 129 183.00 | | 2 129 183.00 | 2 129 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 631 044.00 | 20 443.00 | 5 610 600.00 | 5 631 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 282.00 | | | 562 282.00 |
DL TOTAL (I) | 612 282.00 | | | 612 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 067 426.00 | | | 4 067 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 459.00 | | | 166 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 517.00 | | | 39 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 247.00 | | | 645 247.00 |
EA Autres dettes | 79 645.00 | | | 79 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 998 318.00 | | | 4 998 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 610 600.00 | | | 5 610 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 631.00 | | | 1 415 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 501 861.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 501 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 361 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 361 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 943.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31 218.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 445.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 218.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 518.00 | 39 518.00 | | 39 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 645 248.00 | 645 248.00 | | 645 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 645.00 | 79 645.00 | | 79 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 218.00 | | 31 218.00 | 31 218.00 |
UX Autres créances clients | 102 342.00 | 102 342.00 | | 102 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 067 426.00 | 484 761.00 | 1 495 591.00 | 4 067 426.00 |
VI Groupe et associés | 165 238.00 | 165 238.00 | | 165 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 197 446.00 | | | 4 197 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 020.00 | | | 130 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 460.00 | 109 460.00 | | 109 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 669.00 | 46 669.00 | | 46 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 689.00 | 258 471.00 | 31 218.00 | 289 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 998 297.00 | 1 415 631.00 | 1 495 591.00 | 4 998 297.00 |