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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 777.00 | 4 465.00 | 15 312.00 | 19 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 564.00 | 11 783.00 | 56 781.00 | 68 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 364.00 | 16 248.00 | 107 116.00 | 123 364.00 |
BZ Autres créances | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
CF Disponibilités | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 471.00 | | 17 471.00 | 17 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 835.00 | 16 248.00 | 124 587.00 | 140 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 105.00 | | | 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 728.00 | 205.00 | | -11 728.00 |
DL TOTAL (I) | -10 523.00 | 1 205.00 | | -10 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 382.00 | 93 270.00 | | 95 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 836.00 | 23 170.00 | | 28 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 446.00 | 10 217.00 | | 3 446.00 |
EA Autres dettes | 7 445.00 | 5 912.00 | | 7 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 109.00 | 132 570.00 | | 135 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 587.00 | 133 775.00 | | 124 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 727.00 | 132 570.00 | | 39 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 195 121.00 | | 195 121.00 | 195 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 121.00 | | 195 121.00 | 195 121.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 208.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 183.00 | 192 544.00 | | 195 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 911.00 | 192 338.00 | | 206 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 728.00 | 205.00 | | -11 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 988.00 | 8 017.00 | | 11 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 969.00 | | 1 395.00 | 121 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 969.00 | | 1 372.00 | 86 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 23.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 040.00 | 9 208.00 | | 7 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 040.00 | 9 208.00 | | 7 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 836.00 | 28 836.00 | | 28 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VB T. V. A. | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VI Groupe et associés | 95 382.00 | | 95 382.00 | 95 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 109.00 | 39 727.00 | 95 382.00 | 135 109.00 |