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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 168.00 | 361.00 | 807.00 | 1 168.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 829.00 | 361.00 | 133 468.00 | 133 829.00 |
BZ Autres créances | 27 534.00 | | 27 534.00 | 27 534.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 042.00 | | 30 042.00 | 30 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 871.00 | 361.00 | 163 510.00 | 163 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
CU Autres participations | 128 060.00 | | 128 060.00 | 128 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 60.00 | | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 321.00 | 560.00 | | 17 321.00 |
DK Provisions réglementées | 931.00 | 319.00 | | 931.00 |
DL TOTAL (I) | 23 812.00 | 5 878.00 | | 23 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 086.00 | 98 651.00 | | 85 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 500.00 | 30 208.00 | | 26 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 560.00 | | 1 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 283.00 | | | 26 283.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 248.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 698.00 | 130 667.00 | | 139 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 510.00 | 136 545.00 | | 163 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 834.00 | 46 151.00 | | 68 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 612.00 | 319.00 | | 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | 319.00 | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612.00 | -319.00 | | -612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 251.00 | | | -1 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 085.00 | 5 000.00 | | 21 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 764.00 | 4 440.00 | | 3 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 321.00 | 560.00 | | 17 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 262.00 | | 568.00 | 133 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 829.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 168.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 094.00 | | 568.00 | 132 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234.00 | | 612.00 | 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 234.00 | | | 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 612.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 319.00 | 612.00 | | 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319.00 | 612.00 | | 319.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 283.00 | 26 283.00 | | 26 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VC Groupe et associés | 27 534.00 | 27 534.00 | | 27 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 516.00 | 13 652.00 | 56 337.00 | 84 516.00 |
VI Groupe et associés | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 544.00 | 34 544.00 | | 34 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 698.00 | 68 834.00 | 56 337.00 | 139 698.00 |