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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 095.00 | 22 904.00 | 1 192.00 | 24 095.00 |
AH Fonds commercial | 185 370.00 | | 185 370.00 | 185 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
AP Constructions | 452 775.00 | 400 629.00 | 52 146.00 | 452 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 992.00 | 86 877.00 | 7 114.00 | 93 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 648.00 | 194 502.00 | 43 145.00 | 237 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 611.00 | 704 912.00 | 298 699.00 | 1 003 611.00 |
BT Marchandises | 70 315.00 | | 70 315.00 | 70 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 242.00 | 1 152.00 | 102 090.00 | 103 242.00 |
BZ Autres créances | 172 748.00 | | 172 748.00 | 172 748.00 |
CF Disponibilités | 388 778.00 | | 388 778.00 | 388 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 276.00 | 1 152.00 | 741 124.00 | 742 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 887.00 | 706 064.00 | 1 039 823.00 | 1 745 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 1 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -300.00 | | | -300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 653.00 | -300.00 | | 198 653.00 |
DL TOTAL (I) | 498 353.00 | 700.00 | | 498 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 927.00 | | | 26 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | | | 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102.00 | | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 019.00 | 300.00 | | 393 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 821.00 | | | 102 821.00 |
EA Autres dettes | 18 372.00 | | | 18 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 470.00 | 300.00 | | 541 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 823.00 | 1 000.00 | | 1 039 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 470.00 | 300.00 | | 541 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 119.00 | | 126 679.00 | 968 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 188.00 | 1 003 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 188.00 | 784 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 465.00 | | 7 997.00 | 209 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 919.00 | | 118 682.00 | 756 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 151.00 | 33 674.00 | 46 912.00 | 718 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 688.00 | 1 216.00 | | 21 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 463.00 | 32 458.00 | 46 912.00 | 696 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 152.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 152.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 019.00 | 393 019.00 | | 393 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 621.00 | 22 621.00 | | 22 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 155.00 | 50 155.00 | | 50 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
UX Autres créances clients | 102 227.00 | 102 227.00 | | 102 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VB T. V. A. | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
VC Groupe et associés | 132 560.00 | 132 560.00 | | 132 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 927.00 | 26 927.00 | | 26 927.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 571.00 | 25 571.00 | | 25 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 071.00 | 282 336.00 | 1 735.00 | 284 071.00 |
VW T.V.A. | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 369.00 | 541 369.00 | | 541 369.00 |