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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 345.00 | 352.00 | 993.00 | 1 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 060.00 | 352.00 | 87 708.00 | 88 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
BZ Autres créances | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CF Disponibilités | 15 491.00 | | 15 491.00 | 15 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 232.00 | | 26 232.00 | 26 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 292.00 | 352.00 | 113 940.00 | 114 292.00 |
CU Autres participations | 86 700.00 | | 86 700.00 | 86 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -83.00 | | | -83.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
DL TOTAL (I) | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 600.00 | | | 74 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 687.00 | | | 20 687.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 442.00 | | | 97 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 940.00 | | | 113 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 443.00 | | | 35 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 022.00 | | 56 022.00 | 56 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 022.00 | | 56 022.00 | 56 022.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 379.00 | | | 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 024.00 | | | 69 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 443.00 | | | 54 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345.00 | | 86 715.00 | 1 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 86 715.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83.00 | 269.00 | | 83.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | 269.00 | | 83.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 600.00 | 12 601.00 | 49 426.00 | 74 600.00 |
VI Groupe et associés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 200.00 | | | 86 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 755.00 | 10 740.00 | 15.00 | 10 755.00 |
VW T.V.A. | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 442.00 | 35 443.00 | 49 426.00 | 97 442.00 |