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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 406.00 | 474.00 | 880.00 |
AN Terrains | 1 450.00 | 16.00 | 1 434.00 | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 426.00 | 124.00 | 3 302.00 | 3 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 756.00 | 545.00 | 5 211.00 | 5 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 967.00 | | 26 967.00 | 26 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 628.00 | | 593 628.00 | 593 628.00 |
BZ Autres créances | 342 874.00 | | 342 874.00 | 342 874.00 |
CF Disponibilités | 217 748.00 | | 217 748.00 | 217 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 971.00 | | 1 191 971.00 | 1 191 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 727.00 | 545.00 | 1 197 181.00 | 1 197 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 078.00 | | | -7 078.00 |
DL TOTAL (I) | 64 922.00 | | | 64 922.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 498.00 | | | 24 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 498.00 | | | 24 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 436.00 | | | 207 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 624.00 | | | 619 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 979.00 | | | 275 979.00 |
EA Autres dettes | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 762.00 | | | 1 107 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 181.00 | | | 1 197 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 762.00 | | | 1 107 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 076 832.00 | 27 227.00 | 3 104 059.00 | 3 076 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 076 832.00 | 27 227.00 | 3 104 059.00 | 3 076 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 227 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 412 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 498.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 224 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 339.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204.00 | | | 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 675.00 | | | -6 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 236 331.00 | | | 3 236 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 243 409.00 | | | 3 243 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 078.00 | | | -7 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 876.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545.00 | | | 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406.00 | | | 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140.00 | | | 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 498.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 498.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 624.00 | 619 624.00 | | 619 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 183.00 | 92 183.00 | | 92 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 196.00 | 47 196.00 | | 47 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
UX Autres créances clients | 593 628.00 | 593 628.00 | | 593 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VB T. V. A. | 102 963.00 | 102 963.00 | | 102 963.00 |
VC Groupe et associés | 215 672.00 | 215 672.00 | | 215 672.00 |
VI Groupe et associés | 207 436.00 | 207 436.00 | | 207 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 496.00 | 23 496.00 | | 23 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 255.00 | 947 255.00 | | 947 255.00 |
VW T.V.A. | 119 395.00 | 119 395.00 | | 119 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 762.00 | 1 107 762.00 | | 1 107 762.00 |