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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 991.00 | | 1 081 991.00 | 1 081 991.00 |
BZ Autres créances | 30 548.00 | | 30 548.00 | 30 548.00 |
CF Disponibilités | 25 986.00 | | 25 986.00 | 25 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 534.00 | | 56 534.00 | 56 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 525.00 | | 1 138 525.00 | 1 138 525.00 |
CU Autres participations | 1 081 991.00 | | 1 081 991.00 | 1 081 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DG Autres réserves | -3 626.00 | | | -3 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 987.00 | -3 626.00 | | -9 987.00 |
DK Provisions réglementées | 4 752.00 | 1 086.00 | | 4 752.00 |
DL TOTAL (I) | 321 139.00 | 327 460.00 | | 321 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 328.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | | | 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 750.00 | | | 46 750.00 |
EA Autres dettes | | 12 874.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 817 386.00 | 801 202.00 | | 817 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 525.00 | 1 128 662.00 | | 1 138 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 486.00 | 31 202.00 | | 121 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 666.00 | 1 086.00 | | 3 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 666.00 | 1 086.00 | | 3 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 666.00 | -1 086.00 | | -3 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 601.00 | | | -3 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 987.00 | 3 626.00 | | 9 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 987.00 | -3 626.00 | | -9 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 202.00 | | 2 789.00 | 1 079 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 081 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 081 991.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 079 202.00 | | 2 789.00 | 1 079 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 086.00 | 3 666.00 | | 1 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 086.00 | 3 666.00 | | 1 086.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 750.00 | 46 750.00 | | 46 750.00 |
VB T. V. A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VC Groupe et associés | 29 743.00 | 29 743.00 | | 29 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770 000.00 | 74 100.00 | 302 755.00 | 770 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 548.00 | 30 548.00 | | 30 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 386.00 | 121 486.00 | 302 755.00 | 817 386.00 |