| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 167.00 | | 16 167.00 | 16 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 127.00 | | 1 502 127.00 | 1 502 127.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 667.00 | | 1 516 667.00 | 1 516 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
CU Autres participations | 1 485 960.00 | | 1 485 960.00 | 1 485 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 49 107.00 | | | 49 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 110.00 | 59 107.00 | | 836 110.00 |
DL TOTAL (I) | 995 216.00 | 159 107.00 | | 995 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 017.00 | 1 304 895.00 | | 518 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 463.00 | 44 463.00 | | 1 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 971.00 | 18 966.00 | | 1 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 451.00 | 1 368 324.00 | | 521 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 667.00 | 1 527 431.00 | | 1 516 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 631.00 | 850 307.00 | | 86 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 852 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 852 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 844 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 836 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 053.00 | 100 980.00 | | 852 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 943.00 | 41 873.00 | | 15 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 836 110.00 | 59 107.00 | | 836 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 960.00 | | 16 167.00 | 1 485 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 502 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 502 127.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 485 960.00 | | 16 167.00 | 1 485 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 017.00 | 83 197.00 | 345 282.00 | 518 017.00 |
VI Groupe et associés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 983.00 | | | 81 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 532.00 | 27 532.00 | | 27 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 451.00 | 86 631.00 | 345 282.00 | 521 451.00 |