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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 600.00 | 15 108.00 | 51 492.00 | 66 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 415 788.00 | 158 295.00 | 1 257 493.00 | 1 415 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 556.00 | 47 886.00 | 384 670.00 | 432 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 688.00 | | 128 688.00 | 128 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 632.00 | 221 289.00 | 1 822 343.00 | 2 043 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 515.00 | | 552 515.00 | 552 515.00 |
BZ Autres créances | 184 086.00 | | 184 086.00 | 184 086.00 |
CF Disponibilités | 246 928.00 | | 246 928.00 | 246 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 598.00 | | 38 598.00 | 38 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 128.00 | | 1 022 128.00 | 1 022 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 760.00 | 221 289.00 | 2 844 471.00 | 3 065 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 460 000.00 | | | 1 460 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 104 918.00 | | | -1 104 918.00 |
DL TOTAL (I) | 355 082.00 | | | 355 082.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 436.00 | | | 26 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 436.00 | | | 26 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318.00 | | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 551.00 | | | 867 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 524.00 | | | 471 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 160.00 | | | 78 160.00 |
EA Autres dettes | 1 045 399.00 | | | 1 045 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 462 952.00 | | | 2 462 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 844 471.00 | | | 2 844 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 462 952.00 | | | 2 462 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | | | 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 910 254.00 | | 2 910 254.00 | 2 910 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 910 254.00 | | 2 910 254.00 | 2 910 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 947 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 700 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 444 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 289.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 008 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 060 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 078 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 436.00 | | | 26 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 477.00 | | | 26 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 477.00 | | | -26 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 947 493.00 | | | 2 947 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 052 411.00 | | | 4 052 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 104 918.00 | | | -1 104 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 043 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 043 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 977 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 977 032.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 221 289.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 108.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 206 180.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 436.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 436.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 551.00 | 867 551.00 | | 867 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 899.00 | 184 899.00 | | 184 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 702.00 | 190 702.00 | | 190 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 160.00 | 78 160.00 | | 78 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 045 399.00 | 1 045 399.00 | | 1 045 399.00 |
UX Autres créances clients | 552 515.00 | 552 515.00 | | 552 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VB T. V. A. | 171 917.00 | 171 917.00 | | 171 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VP Divers | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 598.00 | 38 598.00 | | 38 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 199.00 | 775 199.00 | | 775 199.00 |
VW T.V.A. | 91 101.00 | 91 101.00 | | 91 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 462 952.00 | 2 462 952.00 | | 2 462 952.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |