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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 342 505.00 | | 8 342 505.00 | 8 342 505.00 |
BZ Autres créances | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
CF Disponibilités | 615 708.00 | | 615 708.00 | 615 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 404.00 | | 620 404.00 | 620 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 962 910.00 | | 8 962 910.00 | 8 962 910.00 |
CU Autres participations | 8 342 505.00 | | 8 342 505.00 | 8 342 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 936 433.00 | | | 6 936 433.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 064.00 | | | 20 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 365.00 | | | 799 365.00 |
DL TOTAL (I) | 7 755 863.00 | | | 7 755 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 047.00 | | | 1 207 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 962 910.00 | | | 8 962 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 364.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 858 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 858 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 829 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 799 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 001.00 | | | 859 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 635.00 | | | 59 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799 365.00 | | | 799 365.00 |