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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 142.00 | 17 424.00 | 32 718.00 | 50 142.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 387.00 | 10 574.00 | 27 813.00 | 38 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 530.00 | 74 999.00 | 84 531.00 | 159 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 630 369.00 | 1 336 768.00 | 293 600.00 | 1 630 369.00 |
BZ Autres créances | 1 472 969.00 | 1 324 914.00 | 148 054.00 | 1 472 969.00 |
CF Disponibilités | 22 203.00 | | 22 203.00 | 22 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 134 104.00 | 2 661 683.00 | 472 420.00 | 3 134 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 293 634.00 | 2 736 682.00 | 556 952.00 | 3 293 634.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 423.00 | | | -19 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 835 397.00 | -19 423.00 | | -2 835 397.00 |
DL TOTAL (I) | -2 839 820.00 | -4 423.00 | | -2 839 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 858.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 522 427.00 | 1 412 110.00 | | 2 522 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 320.00 | 150 192.00 | | 320 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 753.00 | 163 628.00 | | 392 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 190.00 | 48 172.00 | | 9 190.00 |
EA Autres dettes | 152 081.00 | 3 700.00 | | 152 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 396 773.00 | 1 781 663.00 | | 3 396 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 952.00 | 1 777 239.00 | | 556 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 858.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 522 427.00 | | | 2 522 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 376.00 | | 11 174.00 | 148 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 159 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20.00 | 38 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 142.00 | | | 52 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 233.00 | | 11 174.00 | 27 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 840.00 | 26 166.00 | 7.00 | 1 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | 16 714.00 | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129.00 | 9 452.00 | 7.00 | 1 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 320.00 | 320 320.00 | | 320 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 427.00 | 97 427.00 | | 97 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 081.00 | 152 081.00 | | 152 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 630 369.00 | 1 630 369.00 | | 1 630 369.00 |
VB T. V. A. | 143 929.00 | 143 929.00 | | 143 929.00 |
VC Groupe et associés | 1 322 730.00 | 1 322 730.00 | | 1 322 730.00 |
VI Groupe et associés | 2 522 427.00 | 2 522 427.00 | | 2 522 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 135 900.00 | 3 135 900.00 | | 3 135 900.00 |
VW T.V.A. | 273 154.00 | 273 154.00 | | 273 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 396 773.00 | 3 396 773.00 | | 3 396 773.00 |