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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 331.00 | 569.00 | 900.00 |
AN Terrains | 124 391.00 | | 124 391.00 | 124 391.00 |
AP Constructions | 186 586.00 | 10 867.00 | 175 719.00 | 186 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 531.00 | 1 378.00 | 5 153.00 | 6 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 408.00 | 12 576.00 | 305 833.00 | 318 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 477.00 | | 29 477.00 | 29 477.00 |
BZ Autres créances | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CF Disponibilités | 32 508.00 | | 32 508.00 | 32 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 643.00 | | 62 643.00 | 62 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 051.00 | 12 576.00 | 368 475.00 | 381 051.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144.00 | | | 144.00 |
DH Report à nouveau | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 932.00 | 2 886.00 | | -5 932.00 |
DL TOTAL (I) | 146 954.00 | 152 886.00 | | 146 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 436.00 | 178 863.00 | | 178 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 150.00 | 660.00 | | 2 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 337.00 | 2 142.00 | | 11 337.00 |
EA Autres dettes | | 620.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 542.00 | | | 28 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 521.00 | 182 285.00 | | 221 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 475.00 | 335 171.00 | | 368 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 178 436.00 | | | 178 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 289.00 | | 48 289.00 | 48 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 289.00 | | 48 289.00 | 48 289.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 470.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 33.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 295.00 | 44 625.00 | | 48 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 227.00 | 41 739.00 | | 54 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 932.00 | 2 886.00 | | -5 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 897.00 | | 1 512.00 | 316 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 997.00 | | 1 512.00 | 315 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 105.00 | 7 470.00 | | 5 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31.00 | 300.00 | | 31.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 074.00 | 7 170.00 | | 5 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 542.00 | 28 542.00 | | 28 542.00 |
UX Autres créances clients | 29 477.00 | 29 477.00 | | 29 477.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VI Groupe et associés | 178 436.00 | 178 436.00 | | 178 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 134.00 | 30 134.00 | | 30 134.00 |
VW T.V.A. | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 465.00 | 220 465.00 | | 220 465.00 |