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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 500.00 | 3 424.00 | 11 076.00 | 14 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 269.00 | 5 845.00 | 35 423.00 | 41 269.00 |
040 Immobilisations financières | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 324.00 | 9 269.00 | 49 055.00 | 58 324.00 |
060 Stock marchandises | 11 926.00 | | 11 926.00 | 11 926.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
072 Créances – Autres | 13 512.00 | | 13 512.00 | 13 512.00 |
084 Disponibilités | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 284.00 | | 36 284.00 | 36 284.00 |
110 Total général Actif | 94 607.00 | 9 269.00 | 85 338.00 | 94 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 338.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 324.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 555.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 242 701.00 | | | 242 701.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 701.00 | | | 246 701.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 709.00 | | | 73 709.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 926.00 | | | -11 926.00 |
242 Autres charges externes. | 75 475.00 | | | 75 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 803.00 | | | 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 286.00 | | | 63 286.00 |
252 Charges sociales | 21 530.00 | | | 21 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
262 Autres charges | 23 903.00 | | | 23 903.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 049.00 | | | 256 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 347.00 | | | -9 347.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 808.00 | | | 808.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 154.00 | | | -10 154.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 222.00 | | | 30 222.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 324.00 | | | 58 324.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 559.00 | | | 12 559.00 |