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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 5 278.00 | 29 722.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 153 668.00 | 16 729.00 | 136 939.00 | 153 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 56.00 | 643.00 | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 066.00 | 1 330.00 | 13 736.00 | 15 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 065.00 | | 30 065.00 | 30 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 498.00 | 23 393.00 | 211 105.00 | 234 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 978.00 | | 19 978.00 | 19 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 653.00 | | 17 653.00 | 17 653.00 |
BZ Autres créances | 44 619.00 | | 44 619.00 | 44 619.00 |
CF Disponibilités | 166 897.00 | | 166 897.00 | 166 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 230.00 | | 16 230.00 | 16 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 377.00 | | 265 377.00 | 265 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 875.00 | 23 393.00 | 476 482.00 | 499 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 041.00 | | | 76 041.00 |
DL TOTAL (I) | 77 041.00 | | | 77 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 014.00 | | | 162 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 294.00 | | | 56 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 008.00 | | | 92 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 124.00 | | | 89 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 441.00 | | | 399 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 482.00 | | | 476 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 714.00 | | | 263 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452.00 | | | 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 234 498.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 433.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 065.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 393.00 | | | 23 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 008.00 | 92 008.00 | | 92 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 656.00 | 27 656.00 | | 27 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 459.00 | 36 459.00 | | 36 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 065.00 | | 30 065.00 | 30 065.00 |
UX Autres créances clients | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 39 936.00 | 39 936.00 | | 39 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 562.00 | 25 835.00 | 106 174.00 | 161 562.00 |
VI Groupe et associés | 56 294.00 | 56 294.00 | | 56 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 245.00 | | | 187 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 438.00 | | | 23 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 566.00 | 78 502.00 | 30 065.00 | 108 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 441.00 | 263 714.00 | 106 174.00 | 399 441.00 |