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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 748.00 | 17 267.00 | 107 481.00 | 124 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 000.00 | 2 755.00 | 16 245.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 748.00 | 20 022.00 | 123 726.00 | 143 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
BZ Autres créances | 18 173.00 | | 18 173.00 | 18 173.00 |
CF Disponibilités | 16 770.00 | | 16 770.00 | 16 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 941.00 | | 38 941.00 | 38 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 689.00 | 20 022.00 | 162 667.00 | 182 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 002.00 | | | -3 002.00 |
DL TOTAL (I) | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 919.00 | | | 110 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 307.00 | | | 39 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448.00 | | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 669.00 | | | 155 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 667.00 | | | 162 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 005.00 | 983.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 005.00 | 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UX Autres créances clients | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 919.00 | 28 932.00 | 56 703.00 | 110 919.00 |
VI Groupe et associés | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 750.00 | | | 126 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 669.00 | 73 682.00 | 56 703.00 | 155 669.00 |