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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 698.00 | 92.00 | 2 606.00 | 2 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 898.00 | 92.00 | 1 203 806.00 | 1 203 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 372.00 | | 87 372.00 | 87 372.00 |
BZ Autres créances | 16 049.00 | | 16 049.00 | 16 049.00 |
CF Disponibilités | 79 034.00 | | 79 034.00 | 79 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 679.00 | | 184 679.00 | 184 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 578.00 | 92.00 | 1 388 485.00 | 1 388 578.00 |
CU Autres participations | 1 201 200.00 | | 1 201 200.00 | 1 201 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 371.00 | | | -9 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 272.00 | -9 371.00 | | 124 272.00 |
DK Provisions réglementées | 348.00 | 108.00 | | 348.00 |
DL TOTAL (I) | 120 249.00 | -4 263.00 | | 120 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 275.00 | 1 050 000.00 | | 923 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 914.00 | 213 452.00 | | 245 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 638.00 | 7 801.00 | | 5 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 309.00 | 53 800.00 | | 91 309.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | 1 569.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 236.00 | 1 326 622.00 | | 1 268 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 485.00 | 1 322 359.00 | | 1 388 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 283.00 | 403 347.00 | | 795 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 245 914.00 | | | 245 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 363 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 363 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240.00 | 108.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 108.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | -108.00 | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 867.00 | 164 471.00 | | 561 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 595.00 | 173 842.00 | | 437 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 272.00 | -9 371.00 | | 124 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 92.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 92.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108.00 | 240.00 | | 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108.00 | 240.00 | | 108.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 914.00 | 245 914.00 | | 245 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 309.00 | 91 309.00 | | 91 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 87 372.00 | 87 372.00 | | 87 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 923 275.00 | 127 992.00 | 524 896.00 | 923 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 725.00 | | | 126 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 646.00 | 105 646.00 | | 105 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 236.00 | 472 953.00 | 524 896.00 | 1 268 236.00 |