| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 231.00 | 87.00 | 8 144.00 | 8 231.00 |
AP Constructions | 51 365.00 | 4 553.00 | 46 813.00 | 51 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 578.00 | 2 254.00 | 57 323.00 | 59 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 347.00 | 52 046.00 | 263 300.00 | 315 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 507.00 | | 73 507.00 | 73 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 349.00 | | 65 349.00 | 65 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 865 753.00 | 58 940.00 | 12 806 814.00 | 12 865 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 936.00 | | 88 936.00 | 88 936.00 |
BZ Autres créances | 13 444 098.00 | | 13 444 098.00 | 13 444 098.00 |
CF Disponibilités | 3 029 943.00 | | 3 029 943.00 | 3 029 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 573 728.00 | | 16 573 728.00 | 16 573 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 439 482.00 | 58 940.00 | 29 380 542.00 | 29 439 482.00 |
CU Autres participations | 12 292 377.00 | | 12 292 377.00 | 12 292 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 200.00 | 100 000.00 | | 117 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 782 800.00 | | | 25 782 800.00 |
DH Report à nouveau | -972 889.00 | | | -972 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 535 182.00 | -972 889.00 | | -2 535 182.00 |
DL TOTAL (I) | 22 391 923.00 | -872 889.00 | | 22 391 923.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 928 125.00 | | | 2 928 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 409 131.00 | 11 095 047.00 | | 2 409 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 597.00 | 211 075.00 | | 560 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 654.00 | 71 980.00 | | 294 654.00 |
EA Autres dettes | 794 504.00 | | | 794 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 988 613.00 | 11 378 102.00 | | 6 988 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 380 542.00 | 10 505 213.00 | | 29 380 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 488.00 | | 123 488.00 | 123 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 488.00 | | 123 488.00 | 123 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 451 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 683.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 892 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 658 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 534 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271 201.00 | | | 271 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 201.00 | | | 271 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | 74.00 | | 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271 201.00 | | | 271 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 434.00 | 74.00 | | 271 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | -74.00 | | -233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 035.00 | 38 518.00 | | 664 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 199 217.00 | 1 011 408.00 | | 3 199 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 535 182.00 | -972 889.00 | | -2 535 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 822 475.00 | | 366 394.00 | 7 822 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -4 618 377.00 | | 12 357 726.00 | -4 618 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -4 676 884.00 | | 12 865 753.00 | -4 676 884.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -58 507.00 | | 499 797.00 | -58 507.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 475.00 | | 264 815.00 | 176 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 646 000.00 | | 93 349.00 | 7 646 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -58 507.00 | | | -58 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 257.00 | 49 683.00 | | 9 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 87.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 257.00 | 49 596.00 | | 9 257.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 597.00 | 560 597.00 | | 560 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 228.00 | 147 228.00 | | 147 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 691.00 | 119 691.00 | | 119 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794 504.00 | 794 504.00 | | 794 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 349.00 | | 65 349.00 | 65 349.00 |
UX Autres créances clients | 88 936.00 | 88 936.00 | | 88 936.00 |
VB T. V. A. | 87 284.00 | 87 284.00 | | 87 284.00 |
VC Groupe et associés | 13 345 555.00 | 13 345 555.00 | | 13 345 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 928 125.00 | 976 042.00 | 1 952 083.00 | 2 928 125.00 |
VI Groupe et associés | 2 409 131.00 | 2 409 131.00 | | 2 409 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 928 125.00 | | | 2 928 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 609 134.00 | 13 543 785.00 | 65 349.00 | 13 609 134.00 |
VW T.V.A. | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 988 613.00 | 5 036 530.00 | 1 952 083.00 | 6 988 613.00 |