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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 601.00 | 2 911.00 | 31 690.00 | 34 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 601.00 | 2 911.00 | 31 690.00 | 34 601.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
060 Stock marchandises | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 288.00 | | 38 288.00 | 38 288.00 |
072 Créances – Autres | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
084 Disponibilités | 23 901.00 | | 23 901.00 | 23 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 376.00 | | 87 376.00 | 87 376.00 |
110 Total général Actif | 121 977.00 | 2 911.00 | 119 066.00 | 121 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 782.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 580.00 | 131 321.00 | | 24 580.00 |
214 Production vendue de biens – France | 574 827.00 | 6 426.00 | | 574 827.00 |
224 Production immobilisée | | 553.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 067.00 | 104.00 | | 7 067.00 |
230 Autres produits | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 609 601.00 | 138 405.00 | | 609 601.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40.00 | 79.00 | | 40.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -469.00 | -1 309.00 | | -469.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 463.00 | 39 746.00 | | 128 463.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 852.00 | -1 057.00 | | -2 852.00 |
242 Autres charges externes. | 218 158.00 | 51 181.00 | | 218 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 798.00 | | | 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 879.00 | 29 876.00 | | 161 879.00 |
252 Charges sociales | 30 928.00 | 82.00 | | 30 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 481.00 | 430.00 | | 2 481.00 |
262 Autres charges | 20 170.00 | 23 500.00 | | 20 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 559 596.00 | 142 527.00 | | 559 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 005.00 | -4 123.00 | | 50 005.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 231.00 | -4 123.00 | | 42 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 782.00 | | | 29 782.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 235.00 | | | 64 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 951.00 | | | 31 951.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |