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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 582.00 | 1 616.00 | 16 965.00 | 18 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 788.00 | 2 611.00 | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 207.00 | 19 054.00 | 181 152.00 | 200 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 829.00 | 21 459.00 | 201 369.00 | 222 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BT Marchandises | 17 090.00 | | 17 090.00 | 17 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
BZ Autres créances | 263 389.00 | | 263 389.00 | 263 389.00 |
CF Disponibilités | 22 156.00 | | 22 156.00 | 22 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 164.00 | | 306 164.00 | 306 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 997.00 | 21 459.00 | 507 537.00 | 528 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 719.00 | | | -156 719.00 |
DL TOTAL (I) | -148 719.00 | 8 000.00 | | -148 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 078.00 | | | 144 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 038.00 | | | 22 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 461.00 | | | 93 461.00 |
EA Autres dettes | 396 677.00 | | | 396 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 256.00 | | | 656 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 537.00 | 8 000.00 | | 507 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 222 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 829.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 459.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 459.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 078.00 | 144 078.00 | | 144 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 461.00 | 93 461.00 | | 93 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 677.00 | 396 677.00 | | 396 677.00 |
UX Autres créances clients | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 70 701.00 | 70 701.00 | | 70 701.00 |
VC Groupe et associés | 73 997.00 | 73 997.00 | | 73 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 671.00 | 118 671.00 | | 118 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 232.00 | 266 232.00 | | 266 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 256.00 | 656 256.00 | | 656 256.00 |