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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 583 981.00 | | 583 981.00 | 583 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 893.00 | 11 999.00 | 32 894.00 | 44 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 755.00 | 55 296.00 | 88 459.00 | 143 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 850.00 | 67 295.00 | 705 554.00 | 772 850.00 |
BT Marchandises | 55 260.00 | | 55 260.00 | 55 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 295.00 | 14 556.00 | 203 738.00 | 218 295.00 |
BZ Autres créances | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
CF Disponibilités | 99 977.00 | | 99 977.00 | 99 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 052.00 | | 29 052.00 | 29 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 164.00 | 14 556.00 | 392 607.00 | 407 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 014.00 | 81 852.00 | 1 098 162.00 | 1 180 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 011.00 | | | 53 011.00 |
DL TOTAL (I) | 68 011.00 | | | 68 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 520.00 | | | 693 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 037.00 | | | 101 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 331.00 | | | 87 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 278.00 | | | 147 278.00 |
EA Autres dettes | 982.00 | | | 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 150.00 | | | 1 030 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 162.00 | | | 1 098 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 344.00 | | | 441 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 897.00 | | 163 897.00 | 163 897.00 |
FG Production vendue services | 983 602.00 | | 983 602.00 | 983 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 500.00 | | 1 147 500.00 | 1 147 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 556.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 450.00 | | | 66 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279.00 | | | 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 935.00 | | | 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 973.00 | | | 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -693.00 | | | -693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 240.00 | | | 1 214 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 228.00 | | | 1 161 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 011.00 | | | 53 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 774 516.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 667.00 | 772 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 667.00 | 188 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 315.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 68 027.00 | 731.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 68 027.00 | 731.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 556.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 556.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 556.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 556.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 331.00 | 87 331.00 | | 87 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 208.00 | 73 208.00 | | 73 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 111.00 | 37 111.00 | | 37 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 191 619.00 | 191 619.00 | | 191 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
VB T. V. A. | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 520.00 | 104 715.00 | 425 678.00 | 693 520.00 |
VI Groupe et associés | 101 037.00 | 101 037.00 | | 101 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 745 000.00 | | | 745 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 859.00 | | | 51 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 052.00 | 29 052.00 | | 29 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 146.00 | 251 926.00 | 220.00 | 252 146.00 |
VW T.V.A. | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 150.00 | 441 344.00 | 425 678.00 | 1 030 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 789.00 | | | 74 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 723.00 | | | 25 723.00 |
ST Autres comptes | 141 504.00 | | | 141 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 097.00 | | | 48 097.00 |
YT Sous‐traitance | 49.00 | | | 49.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 661.00 | | | 78 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 583.00 | | | 78 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 340.00 | | | 33 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 375.00 | | | 215 375.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |