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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 667.00 | 3 333.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 660 520.00 | | 660 520.00 | 660 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 5 000.00 | 20 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 102.00 | 13 393.00 | 66 709.00 | 80 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 507.00 | 20 060.00 | 761 447.00 | 781 507.00 |
BN En cours de production de biens | 196 007.00 | | 196 007.00 | 196 007.00 |
BT Marchandises | 183 354.00 | | 183 354.00 | 183 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 074 898.00 | | 4 074 898.00 | 4 074 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 321.00 | | 516 321.00 | 516 321.00 |
BZ Autres créances | 200 370.00 | | 200 370.00 | 200 370.00 |
CF Disponibilités | 1 155 446.00 | | 1 155 446.00 | 1 155 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 339 446.00 | | 6 339 446.00 | 6 339 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 120 953.00 | 20 060.00 | 7 100 893.00 | 7 120 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 100.00 | | | 162 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 146.00 | | | 199 146.00 |
DL TOTAL (I) | 361 246.00 | | | 361 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 471.00 | | | 559 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 550.00 | | | 32 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 983 163.00 | | | 4 983 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 953.00 | | | 435 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 830.00 | | | 407 830.00 |
EA Autres dettes | 320 681.00 | | | 320 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 739 647.00 | | | 6 739 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 100 893.00 | | | 7 100 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 271 470.00 | | | 6 271 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 781 507.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 102.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 885.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 060.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 667.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 953.00 | 435 953.00 | | 435 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 549.00 | 138 549.00 | | 138 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 333.00 | 79 333.00 | | 79 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 997.00 | 72 997.00 | | 72 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 681.00 | 320 681.00 | | 320 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
UX Autres créances clients | 516 321.00 | 516 321.00 | | 516 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 192 592.00 | 192 592.00 | | 192 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559 471.00 | 91 294.00 | 372 959.00 | 559 471.00 |
VI Groupe et associés | 32 550.00 | 32 550.00 | | 32 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 529.00 | | | 90 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 625.00 | 740 625.00 | | 740 625.00 |
VW T.V.A. | 105 407.00 | 105 407.00 | | 105 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 484.00 | 1 288 307.00 | 372 959.00 | 1 756 484.00 |