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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 528.00 | 3 011.00 | 4 517.00 | 7 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 387.00 | 3 011.00 | 1 412 376.00 | 1 415 387.00 |
BZ Autres créances | 194 731.00 | | 194 731.00 | 194 731.00 |
CF Disponibilités | 138 158.00 | | 138 158.00 | 138 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 332 889.00 | | 332 889.00 | 332 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 276.00 | 3 011.00 | 1 745 265.00 | 1 748 276.00 |
CU Autres participations | 1 407 859.00 | | 1 407 859.00 | 1 407 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 008.00 | 235 008.00 | | 235 008.00 |
DH Report à nouveau | -24 330.00 | | | -24 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 225.00 | -24 330.00 | | 37 225.00 |
DK Provisions réglementées | 3 594.00 | 898.00 | | 3 594.00 |
DL TOTAL (I) | 251 497.00 | 211 577.00 | | 251 497.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157 523.00 | 1 163 239.00 | | 1 157 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 585.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 756.00 | 5 794.00 | | 3 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 370.00 | | | 124 370.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 141 296.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 767.00 | 1 522 914.00 | | 1 493 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 265.00 | 1 734 490.00 | | 1 745 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 771.00 | 1 522 914.00 | | 255 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 62.00 | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 369.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227.00 | | | 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 695.00 | 898.00 | | 2 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 981.00 | 898.00 | | 4 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 754.00 | -898.00 | | -4 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 776.00 | | | -8 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 412.00 | | | 62 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 187.00 | 24 330.00 | | 25 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 225.00 | -24 330.00 | | 37 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 308.00 | | 79.00 | 1 415 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 407 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 415 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 407 780.00 | | 79.00 | 1 407 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 898.00 | 2 695.00 | | 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 898.00 | 2 695.00 | | 898.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 370.00 | 124 370.00 | | 124 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VC Groupe et associés | 194 731.00 | 194 731.00 | | 194 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 157 492.00 | 127 495.00 | 509 452.00 | 1 157 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 731.00 | 194 731.00 | | 194 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 767.00 | 255 771.00 | 509 452.00 | 1 493 767.00 |