| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 041.00 | 2 551.00 | 14 490.00 | 17 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 112.00 | 194.00 | 1 918.00 | 2 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 692.00 | 2 745.00 | 90 946.00 | 93 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
BT Marchandises | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BZ Autres créances | 14 223.00 | | 14 223.00 | 14 223.00 |
CF Disponibilités | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 641.00 | | 28 641.00 | 28 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 332.00 | 2 745.00 | 119 587.00 | 122 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110.00 | | | -110.00 |
DL TOTAL (I) | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 981.00 | | | 87 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 698.00 | | | 115 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 587.00 | | | 119 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 698.00 | | | 115 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 841.00 | | 63 841.00 | 63 841.00 |
FD Production vendue biens | 108 687.00 | | 108 687.00 | 108 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 528.00 | | 172 528.00 | 172 528.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 745.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 619.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 360.00 | | | -1 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 536.00 | | | 176 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 647.00 | | | 176 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110.00 | | | -110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 93 692.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 153.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 539.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 745.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 745.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VB T. V. A. | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
VI Groupe et associés | 55 481.00 | 55 481.00 | | 55 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 698.00 | 115 698.00 | | 115 698.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 168.00 | | | 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
ST Autres comptes | 48 826.00 | | | 48 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 862.00 | | | 22 862.00 |
YT Sous‐traitance | 24.00 | | | 24.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 168.00 | | | 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 510.00 | | | 19 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 761.00 | | | 74 761.00 |