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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 431.00 | 1 369.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 012.00 | 431.00 | 386 581.00 | 387 012.00 |
CF Disponibilités | 33 882.00 | | 33 882.00 | 33 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 882.00 | | 33 882.00 | 33 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 894.00 | 431.00 | 420 463.00 | 420 894.00 |
CU Autres participations | 385 212.00 | | 385 212.00 | 385 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 796.00 | | | -6 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 275.00 | -6 796.00 | | -13 275.00 |
DK Provisions réglementées | 4 885.00 | 842.00 | | 4 885.00 |
DL TOTAL (I) | -10 186.00 | -954.00 | | -10 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 668.00 | 352 687.00 | | 323 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 037.00 | 45 037.00 | | 105 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 5 544.00 | | 1 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 649.00 | 403 268.00 | | 430 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 463.00 | 402 314.00 | | 420 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 262.00 | 79 600.00 | | 136 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 037.00 | | | 105 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 042.00 | 842.00 | | 4 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 042.00 | 842.00 | | 4 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 042.00 | -842.00 | | -4 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 275.00 | 6 796.00 | | 13 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 275.00 | -6 796.00 | | -13 275.00 |