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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 269.00 | 3 231.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 950.00 | 269.00 | 94 681.00 | 94 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BZ Autres créances | 53 368.00 | | 53 368.00 | 53 368.00 |
CF Disponibilités | 110 965.00 | | 110 965.00 | 110 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 807.00 | | 165 807.00 | 165 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 757.00 | 269.00 | 260 488.00 | 260 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 19 924.00 | | | 19 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 599.00 | 20 124.00 | | 52 599.00 |
DL TOTAL (I) | 74 723.00 | 22 124.00 | | 74 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 750.00 | 69 219.00 | | 59 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 616.00 | 37 467.00 | | 73 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 904.00 | 5 903.00 | | 2 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 950.00 | 20 816.00 | | 48 950.00 |
EA Autres dettes | 545.00 | 4 888.00 | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 765.00 | 138 293.00 | | 185 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 488.00 | 160 417.00 | | 260 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 660.00 | 78 542.00 | | 135 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 400.00 | | 3 550.00 | 91 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 50.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 269.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 750.00 | 9 645.00 | 50 105.00 | 59 750.00 |
VI Groupe et associés | 73 616.00 | 73 616.00 | | 73 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 368.00 | 53 368.00 | | 53 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 292.00 | 54 842.00 | 1 450.00 | 56 292.00 |
VW T.V.A. | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 765.00 | 135 660.00 | 50 105.00 | 185 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 833.00 | 225.00 | | 1 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 865.00 | 3 312.00 | | 5 865.00 |
ST Autres comptes | 120 226.00 | 22 176.00 | | 120 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 979.00 | 9 041.00 | | 36 979.00 |
YT Sous‐traitance | 266 946.00 | 26 895.00 | | 266 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 833.00 | 225.00 | | 1 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 778.00 | 3 500.00 | | 40 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 472.00 | 4 590.00 | | 39 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 016.00 | 61 424.00 | | 430 016.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |