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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 169 961.00 | | 169 961.00 | 169 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 501.00 | | 189 501.00 | 189 501.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 169 961.00 | | 169 961.00 | 169 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 362.00 | | | -14 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 295.00 | -14 362.00 | | 9 295.00 |
DL TOTAL (I) | 4 933.00 | -4 362.00 | | 4 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 898.00 | 120 079.00 | | 120 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 774.00 | 61 875.00 | | 61 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 577.00 | 3 014.00 | | 1 577.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | 118.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 568.00 | 185 086.00 | | 184 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 501.00 | 180 724.00 | | 189 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 085.00 | 65 086.00 | | 76 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 465.00 | 9.00 | | 13 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 171.00 | 14 370.00 | | 4 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 295.00 | -14 362.00 | | 9 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 961.00 | | | 169 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 169 961.00 | | | 169 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 169 961.00 | | | 169 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 961.00 | | | 169 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 898.00 | 12 414.00 | 47 125.00 | 120 898.00 |
VI Groupe et associés | 61 774.00 | 61 774.00 | | 61 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 568.00 | 76 085.00 | 47 125.00 | 184 568.00 |