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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221.00 | 17.00 | 204.00 | 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 034.00 | 268.00 | 766.00 | 1 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256.00 | 285.00 | 970.00 | 1 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 599.00 | | 308 599.00 | 308 599.00 |
BZ Autres créances | 307 201.00 | | 307 201.00 | 307 201.00 |
CF Disponibilités | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 978.00 | | 14 978.00 | 14 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 837.00 | | 635 837.00 | 635 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 093.00 | 285.00 | 636 807.00 | 637 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
DL TOTAL (I) | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 939.00 | | | 145 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 084.00 | | | 100 084.00 |
EA Autres dettes | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322 052.00 | | | 322 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 671.00 | | | 574 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 807.00 | | | 636 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 671.00 | | | 574 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 044 272.00 | | 1 044 272.00 | 1 044 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 272.00 | | 1 044 272.00 | 1 044 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 074.00 | | | 1 048 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 937.00 | | | 1 043 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 256.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 285.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 285.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 939.00 | 145 939.00 | | 145 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 303.00 | 23 303.00 | | 23 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 395.00 | 48 395.00 | | 48 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 322 052.00 | 322 052.00 | | 322 052.00 |
UX Autres créances clients | 308 599.00 | 308 599.00 | | 308 599.00 |
VB T. V. A. | 61 636.00 | 61 636.00 | | 61 636.00 |
VC Groupe et associés | 140 706.00 | 140 706.00 | | 140 706.00 |
VP Divers | 86 737.00 | 86 737.00 | | 86 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 779.00 | 630 779.00 | | 630 779.00 |
VW T.V.A. | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 671.00 | 574 671.00 | | 574 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 018.00 | | | 130 018.00 |
ST Autres comptes | 343 627.00 | | | 343 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
YT Sous‐traitance | 105 187.00 | | | 105 187.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 497.00 | | | 56 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 559.00 | | | 20 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 341.00 | | | 80 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 389.00 | | | 115 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 640 323.00 | | | 640 323.00 |