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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 405.00 | 12 236.00 | 121 169.00 | 133 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 726.00 | 5 296.00 | 62 430.00 | 67 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 131.00 | 17 532.00 | 183 599.00 | 201 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 892.00 | | 13 892.00 | 13 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 110.00 | | 27 110.00 | 27 110.00 |
BZ Autres créances | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
CF Disponibilités | 174 062.00 | | 174 062.00 | 174 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 094.00 | | 225 094.00 | 225 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 225.00 | 17 532.00 | 408 693.00 | 426 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 938.00 | | | 87 938.00 |
DL TOTAL (I) | 97 938.00 | | | 97 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 475.00 | | | 136 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 608.00 | | | 71 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 877.00 | | | 42 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735.00 | | | 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 061.00 | | | 59 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 756.00 | | | 310 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 693.00 | | | 408 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 487.00 | | | 197 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 608.00 | | | 71 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273.00 | 201 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 404.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 532.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 877.00 | 42 877.00 | | 42 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 061.00 | 59 061.00 | | 59 061.00 |
UX Autres créances clients | 27 110.00 | 27 110.00 | | 27 110.00 |
VB T. V. A. | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 306.00 | 21 037.00 | 85 965.00 | 134 306.00 |
VI Groupe et associés | 71 608.00 | 71 608.00 | | 71 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 140.00 | 37 140.00 | | 37 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 756.00 | 197 487.00 | 85 965.00 | 310 756.00 |