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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 273.00 | 10 413.00 | 47 860.00 | 58 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 000.00 | 9 517.00 | 25 483.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 288.00 | 19 930.00 | 73 358.00 | 93 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 020.00 | | 101 020.00 | 101 020.00 |
BZ Autres créances | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
CF Disponibilités | 243 314.00 | | 243 314.00 | 243 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 185.00 | | 362 185.00 | 362 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 473.00 | 19 930.00 | 435 544.00 | 455 473.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 202.00 | | | 161 202.00 |
DL TOTAL (I) | 167 202.00 | | | 167 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 824.00 | | | 58 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 734.00 | | | 105 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 703.00 | | | 102 703.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 342.00 | | | 268 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 544.00 | | | 435 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 288.00 | | | 93 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 273.00 | | | 93 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 930.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 734.00 | 105 734.00 | | 105 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 857.00 | 27 857.00 | | 27 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 938.00 | 52 938.00 | | 52 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 101 020.00 | 101 020.00 | | 101 020.00 |
VB T. V. A. | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 824.00 | 33 230.00 | 25 594.00 | 58 824.00 |
VI Groupe et associés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 900.00 | | | 88 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 302.00 | | | 30 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 369.00 | 108 369.00 | | 108 369.00 |
VW T.V.A. | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 342.00 | 242 748.00 | 25 594.00 | 268 342.00 |