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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 5.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 821.00 | 7 058.00 | 38 763.00 | 45 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 821.00 | 107 058.00 | 856 763.00 | 963 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 972.00 | | 88 972.00 | 88 972.00 |
BZ Autres créances | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CF Disponibilités | 20 927.00 | | 20 927.00 | 20 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 700.00 | | 110 700.00 | 110 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 521.00 | 107 058.00 | 967 464.00 | 1 074 521.00 |
CU Autres participations | 918 000.00 | 100 000.00 | 818 000.00 | 918 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 978.00 | | | 371 978.00 |
DL TOTAL (I) | 401 978.00 | | | 401 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 710.00 | | | 38 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 120.00 | | | 477 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 816.00 | | | 45 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 485.00 | | | 565 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 464.00 | | | 967 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 795.00 | | | 535 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 143.00 | | 293 143.00 | 293 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 143.00 | | 293 143.00 | 293 143.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 058.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 478 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 71 816.00 | | | 71 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 145.00 | | | 771 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 167.00 | | | 399 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 978.00 | | | 371 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 918 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 821.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 918 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 058.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 058.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
UX Autres créances clients | 88 972.00 | 88 972.00 | | 88 972.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VC Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -38 710.00 | 9 020.00 | 29 690.00 | -38 710.00 |
VI Groupe et associés | 477 120.00 | 477 120.00 | | 477 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 439.00 | | | 45 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VW T.V.A. | 18 243.00 | 18 243.00 | | 18 243.00 |