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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 402 654.00 | | 402 654.00 | 402 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 661.00 | 3 971.00 | 5 690.00 | 9 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 614.00 | 3 673.00 | 3 941.00 | 7 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 930.00 | 7 644.00 | 412 285.00 | 419 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 515.00 | | 21 515.00 | 21 515.00 |
BZ Autres créances | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 400.00 | 1 150.00 | 48 250.00 | 49 400.00 |
CF Disponibilités | 143 181.00 | | 143 181.00 | 143 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 512.00 | 1 150.00 | 225 362.00 | 226 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 442.00 | 8 795.00 | 637 647.00 | 646 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 863.00 | | | 174 863.00 |
DL TOTAL (I) | 175 863.00 | | | 175 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 020.00 | | | 380 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 342.00 | | | 69 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 784.00 | | | 461 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 647.00 | | | 637 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 764.00 | | | 81 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 583.00 | | 688 583.00 | 688 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 583.00 | | 688 583.00 | 688 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 668.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 694.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 624.00 | | | 67 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 120.00 | | | 61 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 794.00 | | | 689 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 930.00 | | | 514 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 863.00 | | | 174 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 420 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70.00 | 419 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70.00 | 17 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 346.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 668.00 | 23.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 668.00 | 23.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 150.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 120.00 | 61 120.00 | | 61 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 020.00 | | 320 509.00 | 380 020.00 |
VI Groupe et associés | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 784.00 | 81 764.00 | 320 509.00 | 461 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 029.00 | | | 35 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 240.00 | | | 27 240.00 |
ST Autres comptes | 61 620.00 | | | 61 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 184.00 | | | 26 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 183.00 | | | 36 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 045.00 | | | 115 045.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |