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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 983 589.00 | 32 539.00 | 951 049.00 | 983 589.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 983 839.00 | 32 539.00 | 951 299.00 | 983 839.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 676.00 | | 16 676.00 | 16 676.00 |
072 Créances – Autres | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
084 Disponibilités | 44 903.00 | | 44 903.00 | 44 903.00 |
092 Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 318.00 | | 65 318.00 | 65 318.00 |
110 Total général Actif | 1 049 158.00 | 32 539.00 | 1 016 618.00 | 1 049 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -182 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 854 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 948 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 016 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 983 839.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 832 794.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 747 363.00 | | | 747 363.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 88 763.00 | | | 88 763.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 983 839.00 | | | 983 839.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 052.00 | | | 15 052.00 |