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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 318.00 | 1 336.00 | 8 981.00 | 10 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 295 518.00 | 1 336.00 | 294 181.00 | 295 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 732.00 | | 18 732.00 | 18 732.00 |
BZ Autres créances | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
CF Disponibilités | 388 025.00 | | 388 025.00 | 388 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 024.00 | | 413 024.00 | 413 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 542.00 | 1 336.00 | 707 205.00 | 708 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112 556.00 | | | 112 556.00 |
CU Autres participations | 285 200.00 | | 285 200.00 | 285 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 248 635.00 | | | 248 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 732.00 | 248 735.00 | | 244 732.00 |
DL TOTAL (I) | 494 467.00 | 249 735.00 | | 494 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 801.00 | 237 338.00 | | 202 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 50 135.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 247.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 703.00 | 53 111.00 | | 9 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 739.00 | 340 832.00 | | 212 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 205.00 | 590 567.00 | | 707 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 107.00 | 139 544.00 | | 58 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 384.00 | 1 187.00 | | 1 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 044.00 | | 170 044.00 | 170 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 044.00 | | 170 044.00 | 170 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 162.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 498.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 122.00 | 47 213.00 | | 33 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 081.00 | 319 484.00 | | 319 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 349.00 | 70 749.00 | | 74 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 732.00 | 248 735.00 | | 244 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 621.00 | | 9 453.00 | 398 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 556.00 | 285 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 556.00 | 295 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865.00 | | 9 453.00 | 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 756.00 | | | 397 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175.00 | 1 162.00 | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175.00 | 1 162.00 | | 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UX Autres créances clients | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 417.00 | 46 785.00 | 154 632.00 | 201 417.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 712.00 | | | 34 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
VW T.V.A. | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 739.00 | 58 107.00 | 154 632.00 | 212 739.00 |