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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 480.00 | 972.00 | 5 507.00 | 6 480.00 |
AH Fonds commercial | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 939.00 | 860.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 681.00 | 6 655.00 | 23 026.00 | 29 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 788.00 | | 23 788.00 | 23 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 805.00 | 8 568.00 | 1 563 237.00 | 1 571 805.00 |
BT Marchandises | 237 357.00 | | 237 357.00 | 237 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 671.00 | | 45 671.00 | 45 671.00 |
BZ Autres créances | 20 170.00 | | 20 170.00 | 20 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CF Disponibilités | 355 029.00 | | 355 029.00 | 355 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 124.00 | | 662 124.00 | 662 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 929.00 | 8 568.00 | 2 225 361.00 | 2 233 929.00 |
CU Autres participations | 40 055.00 | | 40 055.00 | 40 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 222.00 | | | 220 222.00 |
DL TOTAL (I) | 370 222.00 | | | 370 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 492 826.00 | | | 1 492 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 051.00 | | | 60 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 759.00 | | | 127 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 931.00 | | | 82 931.00 |
EA Autres dettes | 91 569.00 | | | 91 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 138.00 | | | 1 855 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 361.00 | | | 2 225 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 940.00 | | | 489 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 588 996.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 190.00 | 1 571 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 476 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 190.00 | 55 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 476 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 461.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 055.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 982.00 | 2 414.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 973.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 009.00 | 2 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 492 826.00 | 127 628.00 | 520 570.00 | 1 492 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 760.00 | 127 760.00 | | 127 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 553.00 | 234 553.00 | | 234 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 842.00 | 65 842.00 | | 65 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 424.00 | 69 424.00 | | 69 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 139.00 | 489 941.00 | 520 570.00 | 1 855 139.00 |