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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 257.00 | 243.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
AP Constructions | 1 971.00 | 608.00 | 1 363.00 | 1 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 023.00 | 22 082.00 | 60 941.00 | 83 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 257.00 | 22 947.00 | 127 310.00 | 150 257.00 |
BT Marchandises | 29 005.00 | | 29 005.00 | 29 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 376.00 | | 110 376.00 | 110 376.00 |
BZ Autres créances | 43 539.00 | | 43 539.00 | 43 539.00 |
CF Disponibilités | 48 098.00 | | 48 098.00 | 48 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 356.00 | | 53 356.00 | 53 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 797.00 | | 285 797.00 | 285 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 054.00 | 22 947.00 | 413 107.00 | 436 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 916.00 | | | -47 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 488.00 | -47 916.00 | | -56 488.00 |
DL TOTAL (I) | -84 404.00 | -27 916.00 | | -84 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 111.00 | 134 427.00 | | 113 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 280.00 | 1 807.00 | | 2 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262 128.00 | 104 293.00 | | 262 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 026.00 | 103 170.00 | | 72 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 263.00 | 21 438.00 | | 39 263.00 |
EA Autres dettes | 7 943.00 | 9 106.00 | | 7 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 761.00 | 1 563.00 | | 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 511.00 | 375 803.00 | | 497 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 107.00 | 347 888.00 | | 413 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 729 406.00 | | 729 406.00 | 729 406.00 |
FG Production vendue services | 97 356.00 | | 97 356.00 | 97 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 762.00 | | 826 762.00 | 826 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 615.00 | |
GE Autres charges | | | 2 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 445.00 | 2 686.00 | | 5 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 814.00 | 2 686.00 | | 11 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 812.00 | 2 774.00 | | 4 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 812.00 | 2 774.00 | | 4 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 002.00 | -88.00 | | 7 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 402.00 | | | -14 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 051.00 | 224 443.00 | | 850 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 539.00 | 272 359.00 | | 906 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 488.00 | -47 916.00 | | -56 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 257.00 | | | 156 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 150 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 84 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 100.00 | | | 55 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 993.00 | | | 90 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 520.00 | 15 615.00 | 1 188.00 | 8 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91.00 | 167.00 | | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 429.00 | 15 448.00 | 1 188.00 | 8 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 026.00 | 72 026.00 | | 72 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 263.00 | 39 263.00 | | 39 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 111.00 | 21 543.00 | 82 317.00 | 113 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 435.00 | 207 271.00 | 10 164.00 | 217 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 435.00 | 207 271.00 | 10 164.00 | 217 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 384.00 | 143 816.00 | 82 317.00 | 235 384.00 |